远期汇率gbp美元
采取套期保值措施，在外汇市场上卖出3个月远期英镑 3个月远期汇率 gbp/usd=1.5500/20 3个月后收到200万英镑，按远期汇率卖出 200×1.5500＝310万美元 相比不采取保值措施，收益有所增加 310-302.3＝7.7万美元 伦敦某银行在3月1日卖出6个月远期瑞士法郎200万元。 美股连续两日大涨，美元盘中宽幅震荡 提供者 田洪良 - 4 小时以前. 在周三的外汇市场上，美元呈盘中大幅震荡的走势，美元指数最高上涨到99.35，最低下跌到98.71，收盘在99.06。欧美最高上涨到1.1031，最低下跌到1.0934，收盘在1. 2个月远期汇率水平为gbp／usd＝1．6645／58。 这个合同保证出口商在付给银行10万英镑后一定得到1．6645×100000＝166 450美元。 这实际上是将以美元计算的收益"锁定"，比不进行套期保值多收入(1．6645—1．6600)×100 000＝450美元。 ①GBP/USD 3个月远期汇率1.6754/69 对客户有利的即期成交价为1.6773，远期成交价为1.6769 ②USD/DEM 1个月远期汇率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3个月远期汇率 1.6495/1.6505 对客户有利的1个月远期成交价为1.6507，3个月远期成交价为1.6505 1.实际上,在外汇交易中,不必考虑什么标价.
只要考虑报价方与询价方,基准货币与 某日德国法兰克福外汇市场美元与德国马克的即期汇率和1、3、6 个月的远期差价如下表 直接标价法 USD/DEMbuying Selling Spot rate 1.5430 1.5440 mth95 100 mth195 200 mth295 300 计算结果 USD/DEMbuying Selling Spot rate 1.5430 1.5440 mth1.5525 1.5540 mth1.5625 1.5640 mth1.5725 1.5740 英国伦敦外汇市场英镑与美元的 即期汇率和1、3、6 个月
假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41usd／gbp。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题 计算互换中美元的固定利率（ ）。 a.0．0432 b.0．0542 c.0．0632 d.0．0712 计算互换中英镑的固定利率（ ）。
【举例】如某日伦敦市场的美元汇率行情（即期和远期）： GBP / USD 即期汇率（spot rate) 1.7350 / 60 1个月远期点数（one month rate ) 35 / 42 3个月远期点数（three month rate ) 115 / 165 6个月远期点数（six month rate ) 285 / 240 12个月远期点数（one year rate ) 315 / 290 分析：根据已知 题目 国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算 3.某外汇市场上的汇率报价为： usd/jpy=120.10/90 gbp/usd=1.4819/30 问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑? 4.某年5月12日本公司a从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司a担心3个月 新浪财经外汇兑换计算器为您提供今日gbp对usd汇率,gbp兑换usd(gbpusd)走势图,快速换算一gbp兑换多少usd. 这款 gbp/usd 图表使您可以查看长达 10 年的货币对汇率历史记录！ 捷汇 使用高度精确的实时中间市场汇率，这些汇率采集自超过 150 种汇率来源！
美元日图表 翻转表格 表格目前显示每1美元对人民币的历史汇率。倒置表格看每1人民币的美元。 导出到Excel 导出这些数据到可用Microsoft Excel导入的CSV文件中。 目前美元汇率 查看美元目前汇率
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如果远期汇率恰等于即期汇率，没有升水也没有贴水，就称为"平价"(at Par)。 2.外币期货交易. 外币期货交易是指买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在未来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的货币。 外币期货合约的
外汇交易习题.doc 下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档，没有任何的图纸或源代码，查看文件列表 特别说明： 文档预览什么样，下载就是什么样。 某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5usd／gbp的汇率交换80万英镑。该合约的交割 有a、b、c三家银行gbp／usd的即期和远期汇率报价如下： 投资者选择的最佳远期汇率是（）。a.b银行b.c银行c.a银行d.三家银行一样请帮忙给出正确答案和分析，谢谢! ,（1）3个月远期汇率 usd/jpy 132.88/01 买入日元的汇价，usd1jpy132.88 （2）升贴水数即期汇率*两国利差*月数/12 美元贴水数 133.30*（8.3125-7.25）/40.35 买入日元的汇价，133.30-.35132.95 即，usd1jpy132.95,company logo,,远期汇率的计算,2,,外汇市场行情如下 即期汇率 gbp/usd 1.6350/55 6 6．在伦敦外汇市场，英镑兑美元汇率为 gbp/usd ＝1．4457，英镑和美元利率分别是 7.5％和 6.5%，如果利率平价成立，则 gbp/usd 三个月的远期汇率为多少？
该模式支持即期、远期、掉期、货币掉期、期权和外币拆借交易（esp方式目前仅支持美元对人民币t+2交易），适合多种类型的交易用户。 撮合交易 以订单报价驱动，会员基于双边授信，按照"价格优先、时间优先"的原则，以订单匹配或点击成交方式达成交易。
您可通过招商银行外汇随时查看外汇实时汇率,进行自助结售汇交易. 美元 100 人民币 710.45 710.45 707.26 701.59 16:25:32 查看历史>> 汇率基点、报价、点差一、汇率基点 在外汇市场的交易中，汇率的都是以5位数字来显示的。 比如： eur/usd 1.2453 usd/jpy 117.20 gbp/usd 1.8245 汇率变化的最小单位为1点，即最后一个数字的变化，每变化1个单位即称为一个汇率基点（point）的变动。 签约时的三个月的远期汇率为1gbp=1.6usd。假设进口商预期三个月后gbp要上升，到时要支付更多的的美元。为了避免损失，进口商指示外汇期货经纪人代购9月16日到期交割的英镑合同3张（每张88000英镑），成交汇率与三个月远期汇率相同。 设英国某银行某时外汇牌价：gbp／usd即期汇率：1.7623／55；3个月汇水70／90 问：(1)3个月远期汇率是多少? (2)如果某商人卖出3个月远期美元10000,届时可换回多少英镑? 3个月远期汇率 = (1.7623+0.0070)／(1.7655+0.0090)= 1.7693/1.7745 商人卖出3个月远期美元10000,届时可换回英镑=10000÷1.7745=5635.39 这题第二题答案是不